최근 이스라엘과 이란의 군사 충돌이 격화되며 글로벌 금융시장이 요동치고 있습니다. 특히 미국 주식시장(지수·펀드·섹터별)이 어떤 영향을 받을지, 향후 투자 전략은 어떻게 세워야 할지 지금 바로 확인하세요!
⚠️ 시장 초기 반응
13일 이스라엘의 이란 핵시설 공습 후, 다우존스 –1.8%(-770pt), S&P500 –1.1%, 나스닥 –1.3%로 급락했습니다
자산별 반응: 유가·금리·안전자산
- 유가는 ⬆7~11%, 브렌트 $74→최고 $82까지 상승
- 국채 금리 ↓, 안전자산 수요 증가: 금 · 달러 강세, 채권 금리는 하락
- 공급 우려 완화: OPEC 여력과 호르무즈 해협 파괴 어려움으로 이상적 폭등은 제한적
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미국 주식시장 영향 요인 3가지
- 밸류에이션 압박: 불확실성 증가 → P/E 하락 가능성, 2025년 말 S&P 목표치 하향 조정 예고(RBC: –17~20%)
- 심리적 위축: 투자·소비·기업 심리 둔화 → IPO·M&A 활동 위축 우려
- 인플레이션 재부상: 유가 상승 → Fed 금리인하 기대 후퇴, 국채 금리와 달러 상승
섹터별 영향 분석
- 비우호적↓: 항공·여행·자동차 → 유가+불확실성 상승 → 수요 둔화 직격탄
- 트레이딩 기회↑: 에너지, 방산(국방), 원자재 등 방어·자산가치식 ↑유망
3가지 시나리오별 전망
- 제한 충돌: 유가 70–80달러, S&P 변동성만 존재, –1~5% 조정 가능성
- 지역 확전: 유가 120~130달러, S&P –10~15% 조정 가능성
- 전면전·미국 개입: 유가 >150달러, S&P –20~30% 낙폭 가능성, 안전자산 무한 강세
🔍 투자 전략 체크리스트
- 과민 반응 피하고, **분할매수·분산투자 철저히**
- 방산·에너지 섹터 중심으로 **디펜시브 자산 일부 편입**
- S&P, 국채, Fed 정책 향방 주시하면서 **포트폴리오 리밸런싱 준비**
- 밸류에이션 조정 대비 단기 손실 대비책 마련
